財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(4)(キャッシュ・フロー計算書)

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,190	94,732
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△19	△51
自己株式の売却による収入	77	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△181	△51
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△7,483	116,111

(注記事項)
(重要な会計方針)

2026/06/10 9:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは75億円の流出(前期は3,353億円の流出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは333億円の流出(前期は196億円の流出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、期中6,804億円減少して2兆9,997億円となりました。

2026/06/10 9:08