北陸銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,631 | 24,990 |
| 減価償却費 | 4,400 | 5,182 |
| 減損損失 | 298 | 1,083 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,116 | -3,567 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 537 | 149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,416 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -361 | 72 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -87 | -403 |
| 資金運用収益 | -84,078 | -82,101 |
| 資金調達費用 | 11,010 | 8,509 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,834 | 1,124 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 71 | 184 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 189 | 1,307 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -29 | -499 |
| 貸出金の純増（△）減 | -109,695 | 18,368 |
| 預金の純増減（△） | 83,348 | 115,058 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 49,763 | -9,982 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 87,111 | -129,801 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 35,508 | -6,088 |
| コールローン等の純増（△）減 | 51,278 | 17,463 |
| コールマネー等の純増減（△） | 20,000 | 44,109 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -489 | -266 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -22 | -46 |
| 資金運用による収入 | 71,458 | 66,084 |
| 資金調達による支出 | -7,853 | -12,507 |
| その他 | 4,738 | 7,517 |
| 小計 | 236,056 | 66,009 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,012 | 65,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -304,878 | -195,765 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,361 | 8,032 |
| 有価証券の償還による収入 | 86,375 | 91,801 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 12,505 | 14,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,544 | -1,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,404 | -4,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,585 | -88,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 26,000 | 17,500 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,500 | -6,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -8,000 | -15,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -2,031 | -1,837 |
| 配当金の支払額 | -4,294 | -4,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,826 | -9,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,575 | -32,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,249 | 161,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161,824 | 129,291 |
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