北陸銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,990 | 17,767 |
| 減価償却費 | 5,182 | 4,539 |
| 減損損失 | 1,083 | 361 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,567 | -5,782 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 149 | -124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 72 | -8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -403 | 44 |
| 資金運用収益 | -82,101 | -76,049 |
| 資金調達費用 | 8,509 | 6,224 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,124 | 1,286 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 184 | 82 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,307 | 1,159 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -499 | -138 |
| 貸出金の純増（△）減 | 18,368 | -98,813 |
| 預金の純増減（△） | 115,058 | 142,517 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -9,982 | 38,782 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -129,801 | 59,825 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -6,088 | 20,253 |
| コールローン等の純増（△）減 | 17,463 | -13,757 |
| コールマネー等の純増減（△） | 44,109 | -25,645 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -266 | 820 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -46 | 31 |
| 資金運用による収入 | 66,084 | 62,733 |
| 資金調達による支出 | -12,507 | -7,946 |
| その他 | 7,517 | -404 |
| 小計 | 66,009 | 127,702 |
| 法人税等の支払額 | -856 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,152 | 127,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -195,765 | -244,062 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,032 | 144,178 |
| 有価証券の償還による収入 | 91,801 | 173,939 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 14,349 | 13,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -2,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,987 | -705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,049 | 84,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 17,500 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -6,000 | -12,500 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | -1,500 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -1,837 | -1,483 |
| 配当金の支払額 | -4,294 | -5,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,632 | -21,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,533 | 190,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161,824 | 129,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129,291 | 319,715 |
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