キャッシュ・フローの状況
2015年6月29日 11:32
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -307億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 411億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 227億9900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -50,486 | 7,323 | -2,442 | -43,163 | -4,030 | 75,338 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 144,998 | -61,528 | -26,620 | 83,470 | -6,095 | 132,178 |
2010年 3月期 連結 | 通期 | 217,070 | -177,047 | -31,943 | 40,023 | -6,292 | 140,249 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 152,501 | -78,525 | -954 | 73,976 | -2,833 | 213,245 | 通期 | 236,012 | -205,585 | -8,826 | 30,427 | -5,948 | 161,824 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,675 | -66,583 | -1,928 | -62,908 | -5,189 | 96,969 | 通期 | 65,152 | -88,049 | -9,632 | -22,897 | -6,467 | 129,291 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -24,722 | 119,538 | -2,262 | 94,816 | - | 221,832 | 通期 | 127,606 | 84,246 | -21,454 | 211,852 | -2,981 | 319,715 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 89,220 | -16,844 | -664 | 72,376 | -748 | 391,437 | 通期 | 224,783 | 53,836 | 15,427 | 278,619 | -2,555 | 613,785 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 22,799 | 41,188 | -30,739 | 63,987 | -1,427 | 647,044 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- -431億6300万
- 2009年3月(連) プラ転
- 834億7000万
- 2010年3月(連) -52.05%
- 400億2300万
- 2011年3月(連) -23.98%
- 304億2700万
- 2012年3月(連) マイ転
- -228億9700万
- 2013年3月(連) プラ転
- 2118億5200万
- 2014年3月(連) +31.52%
- 2786億1900万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -40億3000万
- 2009年3月(連)増加+51.24%
- -60億9500万
- 2010年3月(連)増加+3.23%
- -62億9200万
- 2011年3月(連)減少-5.47%
- -59億4800万
- 2012年3月(連)増加+8.73%
- -64億6700万
- 2013年3月(連)減少-53.9%
- -29億8100万
- 2014年3月(連)減少-14.29%
- -25億5500万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -35.42%
- 2009年3月(連)
- 115.98%
- 2010年3月(連)
- 190.25%
- 2011年3月(連)
- 216.36%
- 2012年3月(連)
- 61.65%
- 2013年3月(連)
- 123.7%
- 2014年3月(連)
- 229.28%