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北陸銀行のキャッシュ・フロー計算書

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【提出】

2015年6月29日 11:25

【資料】

訂正有価証券報告書-第107期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	17,767	28,386
減価償却費	4,539	4,539
減損損失	361	2,071
貸倒引当金の増減（△）	-5,782	-9,442
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	-124	-493
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-30	-276
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	2,019
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-8	-204
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	44	-5
資金運用収益	-76,049	-71,739
資金調達費用	6,224	5,423
有価証券関係損益（△）	1,286	-1,615
為替差損益（△は益）	-26	-22
固定資産処分損益（△は益）	82	25
特定取引資産の純増（△）減	1,159	1,330
特定取引負債の純増減（△）	-138	-618
貸出金の純増（△）減	-98,813	105,077
預金の純増減（△）	142,517	126,531
譲渡性預金の純増減（△）	38,782	56,306
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	59,825	-73,119
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	20,253	-7,857
コールローン等の純増（△）減	-13,757	-33,607
コールマネー等の純増減（△）	-25,645	14,177
外国為替（資産）の純増（△）減	820	-1,578
外国為替（負債）の純増減（△）	31	56
資金運用による収入	62,733	60,796
資金調達による支出	-7,946	-5,386
その他	-404	24,552
小計	127,702	225,328
法人税等の支払額	-95	-544
営業活動によるキャッシュ・フロー	127,606	224,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-244,062	-187,627
有価証券の売却による収入	144,178	115,438
有価証券の償還による収入	173,939	116,247
投資活動としての資金運用による収入	13,150	12,304
有形固定資産の取得による支出	-2,276	-1,952
有形固定資産の売却による収入	22	30
無形固定資産の取得による支出	-705	-603
投資活動によるキャッシュ・フロー	84,246	53,836
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入	－	20,000
劣後特約付借入金の返済による支出	-12,500	－
劣後特約付社債の償還による支出	-1,500	－
財務活動としての資金調達による支出	-1,483	-1,324
配当金の支払額	-5,970	-3,247
財務活動によるキャッシュ・フロー	-21,454	15,427
現金及び現金同等物に係る換算差額	26	22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	190,424	294,070
現金及び現金同等物の四半期末残高	319,715	613,785

開示資料

決算

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