北陸銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月25日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第108期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,852 | 12,077 |
| 減価償却費 | 2,231 | 2,250 |
| 減損損失 | 2,039 | 434 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,874 | -635 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -207 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -204 | -31 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 23 | 36 |
| 資金運用収益 | -36,464 | -34,500 |
| 資金調達費用 | 2,814 | 2,584 |
| 有価証券関係損益（△） | -649 | -2,728 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 12 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 979 | 556 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -457 | -105 |
| 貸出金の純増（△）減 | 61,529 | -65,023 |
| 預金の純増減（△） | -25,624 | -34,664 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 96,183 | 31,491 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -63,316 | 4,594 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -16,193 | 37,557 |
| コールローン等の純増（△）減 | 24,253 | 45,424 |
| コールマネー等の純増減（△） | -24,779 | -24,185 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 18,658 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,409 | -1,759 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 43 | -81 |
| 資金運用による収入 | 31,353 | 28,561 |
| 資金調達による支出 | -2,639 | -2,306 |
| その他 | 32,139 | 3,623 |
| 小計 | 89,617 | 23,267 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,220 | 22,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -123,475 | -98,260 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,603 | 97,278 |
| 有価証券の償還による収入 | 62,437 | 37,602 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,308 | 5,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -1,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,844 | 41,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -664 | -739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -30,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,721 | 33,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,437 | 647,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
