営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により1,397億93百万円増加し、投資活動により4億81百万円減少し、財務活動により145億89百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物は1,247億32百万円の増加となり、期末残高は2,951億88百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動においては、預金の増加及び借用金の増加を主因に、1,397億93百万円の収入となりました。また、前年度比では、1,152億86百万円の収入の増加となりました。

2017/06/26 12:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加及び借用金の増加を主因に、1,397億93百万円の収入となりました。また、前年度比においても、預金の増加及び借用金の増加を主因に収入が増加したことを主因に、1,152億86百万円の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出及び固定資産の取得による支出が、有価証券の売却及び償還による収入を上回ったことを主因に、4億81百万円の支出となりました。また、前年度比においては、有価証券の取得による支出の減少を主因に、311億53百万円の支出の減少となりました。

2017/06/26 12:00