営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは営業活動により1,256億91百万円増加し、投資活動により1,363億82百万円減少し、財務活動により18億33百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物は125億25百万円の減少となり、中間期末残高は8,823億41百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動においては、債券貸借取引受入担保金の増加による収入の増加が、貸出金の増加による支出や預金の減少による支出を上回ったことを主因に、1,256億91百万円の収入となりました。また、前年同期比では、債券貸借取引受入担保金が純減から純増に転じたことを主因に、1,914億34百万円の収入の増加となりました。

2024/11/22 9:25