十六銀行（8356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第236期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,133 | 11,614 |
| 減価償却費 | 3,980 | 4,083 |
| 減損損失 | 464 | 569 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,585 | -2,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,469 | -1,541 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 257 | 656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -145 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 39 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -44 | -12 |
| 資金運用収益 | -51,951 | -50,812 |
| 資金調達費用 | 7,390 | 5,871 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,496 | -36 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | 53 | 94 |
| その他金融商品の償却 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 92 | 96 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 98 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -724 | 194 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | -5,984 | 111 |
| 貸出金の純増（△）減 | 15,552 | -68,331 |
| 預金の純増減（△） | 104,895 | 121,276 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,024 | -4,200 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -926 | 332 |
| コールローン等の純増（△）減 | -105,000 | 10,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -17,693 | -4,394 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 91,658 | 9,736 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,450 | -404 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 8 | -199 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,587 | 1,859 |
| 資金運用による収入 | 51,362 | 50,922 |
| 資金調達による支出 | -6,084 | -4,532 |
| その他 | -528 | 14,353 |
| 小計 | 86,257 | 95,218 |
| 法人税等の支払額 | -1,457 | -1,038 |
| 法人税等の還付額 | 5,667 | 272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,466 | 94,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -306,812 | -276,876 |
| 有価証券の売却による収入 | 138,012 | 104,677 |
| 有価証券の償還による収入 | 79,354 | 50,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,104 | -2,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -1,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 58 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 73,947 |
| その他の支出 | -11 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,332 | -50,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 3 |
| 配当金の支払額 | -2,550 | -2,548 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,344 | -2,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,470 | 41,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,190 | 105,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,660 | 173,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
