キャッシュ・フローの状況
2021年11月26日 9:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 19億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆1933億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -23,911 | 61,102 | -15,653 | 37,191 | - | 147,262 | 通期 | 193,857 | 25,439 | -17,026 | 219,296 | -3,740 | 328,029 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 52,287 | -173,726 | -9,391 | -121,439 | - | 197,207 | 通期 | 46,213 | -271,781 | -10,817 | -225,568 | -2,474 | 91,663 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 94,922 | -13,598 | -1,432 | 81,324 | -2,050 | 171,566 | 通期 | 171,710 | 168,540 | -32,947 | 340,250 | -5,307 | 398,995 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 44,090 | -89,602 | -1,701 | -45,512 | -3,330 | 351,780 | 通期 | 92,207 | -157,873 | -6,017 | -65,666 | -5,891 | 327,296 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 182,112 | -110,877 | -1,318 | 71,235 | -1,961 | 397,189 | 通期 | -223,365 | 392,726 | -10,631 | 169,361 | -5,394 | 486,023 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -138,122 | 36,374 | -1,317 | -101,748 | -1,717 | 382,963 | 通期 | -178,680 | 49,526 | -13,222 | -129,154 | -3,512 | 343,640 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 101,776 | -72,094 | -1,825 | 29,682 | -763 | 371,504 | 通期 | 180,626 | -35,608 | -3,136 | 145,018 | -1,570 | 485,525 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -17,474 | 71,214 | -1,867 | 53,740 | -866 | 537,392 | 通期 | 84,244 | 63,122 | -3,734 | 147,366 | -1,261 | 629,152 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 438,962 | -164,256 | -3,307 | 274,706 | -721 | 900,550 | 通期 | 580,590 | -274,206 | -4,624 | 306,384 | -1,164 | 930,917 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,193,338 | 1,969 | -2,194 | 1,195,307 | -1,596 | 2,124,031 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 2192億9600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2255億6800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3402億5000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -656億6600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1693億6100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1291億5400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1450億1800万
- 2020年3月（連） +1.62%
- 1473億6600万
- 2021年3月（連） +107.91%
- 3063億8400万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 167.41%
- 2014年3月（連）
- 41.55%
- 2015年3月（連）
- 134.64%
- 2016年3月（連）
- 80.5%
- 2017年3月（連）
- -177.56%
- 2018年3月（連）
- -170.59%
- 2019年3月（連）
- 171.88%
- 2020年3月（連）
- 78.84%
- 2021年3月（連）
- 521.43%