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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,611	16,063
減価償却費	4,461	3,922
減損損失	93	188
のれん償却額	244	244
貸倒引当金の増減（△）	-3,735	-411
賞与引当金の増減額（△は減少）	-65	-158
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	248	-502
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	39	-42
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）		2
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	397	-221
偶発損失引当金の増減（△）	-138	110
資金運用収益	-51,839	-53,763
資金調達費用	3,099	3,867
有価証券関係損益（△）	-2,234	-2,364
金融派生商品未実現損益（△）	-1,007	121
為替差損益（△は益）	7	-3
固定資産処分損益（△は益）	229	25
商品有価証券の純増（△）減	259	152
金銭の信託の純増（△）減	-4	－
貸出金の純増（△）減	-190,973	-88,635
預金の純増減（△）	101,195	49,252
譲渡性預金の純増減（△）	-48,079	6,000
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	1,030	15,053
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-531	-869
コールローン等の純増（△）減	-1,000	1,000
コールマネー等の純増減（△）	44,149	87,197
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	-50,731	105,930
外国為替（資産）の純増（△）減	287	2,041
外国為替（負債）の純増減（△）	-349	84
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-3,629	-4,079
資金運用による収入	52,108	54,420
資金調達による支出	-3,585	-4,177
その他	-42,113	-5,435
小計	-178,558	185,014
法人税等の支払額	-1,855	-4,403
法人税等の還付額	1,734	15
営業活動によるキャッシュ・フロー	-178,680	180,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-475,668	-599,926
有価証券の売却による収入	363,655	351,862
有価証券の償還による収入	164,988	213,452
有形固定資産の取得による支出	-2,522	-928
無形固定資産の取得による支出	-990	-685
有形固定資産の売却による収入	98	670
その他の支出	-34	-53
投資活動によるキャッシュ・フロー	49,526	-35,608
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の取得による支出	-57	-20
自己株式の売却による収入	1	1
配当金の支払額	-2,990	-2,615
非支配株主への配当金の支払額	-8	-7
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-168	-493
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,222	-3,136
現金及び現金同等物に係る換算差額	-7	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-142,383	141,884
現金及び現金同等物の四半期末残高	343,640	485,525

十六銀行（8356）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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