キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,348 | 13,611 |
| 減価償却費 | 4,446 | 4,461 |
| 減損損失 | 128 | 93 |
| のれん償却額 | 244 | 244 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,855 | -3,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,461 | 248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -25 | 397 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -105 | -138 |
| 資金運用収益 | -59,885 | -51,839 |
| 資金調達費用 | 4,755 | 3,099 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,210 | -2,234 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | 223 | -1,007 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 81 | 229 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 312 | 259 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 4 | -4 |
| 貸出金の純増（△）減 | -94,891 | -190,973 |
| 預金の純増減（△） | 91,636 | 101,195 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 25,091 | -48,079 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,896 | 1,030 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -66 | -531 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -1,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -53,750 | 44,149 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -216,521 | -50,731 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,695 | 287 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -357 | -349 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,080 | -3,629 |
| 資金運用による収入 | 62,709 | 52,108 |
| 資金調達による支出 | -5,885 | -3,585 |
| その他 | 8,668 | -42,113 |
| 小計 | -217,049 | -178,558 |
| 法人税等の支払額 | -6,316 | -1,855 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,365 | -178,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -688,573 | -475,668 |
| 有価証券の売却による収入 | 964,343 | 363,655 |
| 有価証券の償還による収入 | 122,102 | 164,988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,790 | -2,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,604 | -990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 98 |
| その他の支出 | -53 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 392,726 | 49,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -57 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,615 | -2,990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,631 | -13,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,726 | -142,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,023 | 343,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
