十六銀行（8356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第242期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,889 | 14,348 |
| 減価償却費 | 4,275 | 4,446 |
| 減損損失 | 77 | 128 |
| のれん償却額 | 244 | 244 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,441 | -6,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -829 | 1,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 255 | -78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -97 | -25 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -149 | -105 |
| 資金運用収益 | -62,966 | -59,885 |
| 資金調達費用 | 5,613 | 4,755 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,983 | 2,210 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | 23 | 223 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 135 | 81 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 354 | 312 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 4,636 | 4 |
| 貸出金の純増（△）減 | -74,971 | -94,891 |
| 預金の純増減（△） | 22,772 | 91,636 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -61,388 | 25,091 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -6,149 | 8,896 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -28 | -66 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 108,475 | -53,750 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 74,739 | -216,521 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 7,316 | -2,695 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 513 | -357 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,474 | -1,080 |
| 資金運用による収入 | 65,016 | 62,709 |
| 資金調達による支出 | -6,042 | -5,885 |
| その他 | 6,488 | 8,668 |
| 小計 | 100,274 | -217,049 |
| 法人税等の支払額 | -8,544 | -6,316 |
| 法人税等の還付額 | 477 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,207 | -223,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -818,991 | -688,573 |
| 有価証券の売却による収入 | 469,638 | 964,343 |
| 有価証券の償還による収入 | 197,282 | 122,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,706 | -2,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,185 | -2,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 302 |
| その他の支出 | -108 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,873 | 392,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,989 | -2,615 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,017 | -10,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,698 | 158,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 327,296 | 486,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
