十六銀行（8356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第241期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,228 | 21,889 |
| 減価償却費 | 3,875 | 4,275 |
| 減損損失 | 141 | 77 |
| のれん償却額 | 244 | 244 |
| 負ののれん発生益 | -7 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -284 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,167 | -2,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -525 | -829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 145 | -97 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -70 | -149 |
| 資金運用収益 | -66,672 | -62,966 |
| 資金調達費用 | 5,185 | 5,613 |
| 有価証券関係損益（△） | -17,790 | -5,983 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | 216 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | 15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | 135 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -420 | 354 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | -1,155 | 4,636 |
| 貸出金の純増（△）減 | -113,915 | -74,971 |
| 預金の純増減（△） | 201,233 | 22,772 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 27,963 | -61,388 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,618 | -28 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | 1,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -14,923 | 108,475 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 76,544 | 74,739 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,104 | 7,316 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 288 | 513 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,075 | -2,474 |
| 資金運用による収入 | 68,850 | 65,016 |
| 資金調達による支出 | -5,702 | -6,042 |
| その他 | -17,015 | 339 |
| 小計 | 175,856 | 100,274 |
| 法人税等の支払額 | -4,157 | -8,544 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,710 | 92,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -723,522 | -818,991 |
| 有価証券の売却による収入 | 727,259 | 469,638 |
| 有価証券の償還による収入 | 169,816 | 197,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,258 | -3,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,049 | -2,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 442 | 197 |
| その他の支出 | -149 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,540 | -157,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,104 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,835 | -2,989 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,947 | -6,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,332 | -71,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,995 | 327,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
