十六銀行（8356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第240期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,871 | 38,228 |
| 減価償却費 | 3,898 | 3,875 |
| 減損損失 | 94 | 141 |
| のれん償却額 | 244 | 244 |
| 負ののれん発生益 | -4,319 | -7 |
| 持分変動損益（△は益） | 24 | -284 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,984 | -3,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,986 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,496 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -426 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 171 | 145 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -47 | -70 |
| 資金運用収益 | -67,218 | -66,672 |
| 資金調達費用 | 5,305 | 5,185 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,709 | -17,790 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | 53 | 216 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -28 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -309 | -14 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 193 | -420 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 126 | -1,155 |
| 貸出金の純増（△）減 | -93,946 | -113,915 |
| 預金の純増減（△） | 25,087 | 201,233 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -25,748 | 27,963 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,078 | 2,618 |
| コールローン等の純増（△）減 | 59,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 14,923 | -14,923 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 67,053 | 76,544 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -588 | -7,104 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 406 | 288 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,676 | -1,075 |
| 資金運用による収入 | 70,312 | 68,850 |
| 資金調達による支出 | -7,822 | -5,702 |
| その他 | -14,682 | -17,015 |
| 小計 | 47,688 | 175,856 |
| 法人税等の支払額 | -1,487 | -4,157 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,213 | 171,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -743,192 | -723,522 |
| 有価証券の売却による収入 | 151,880 | 727,259 |
| 有価証券の償還による収入 | 323,625 | 169,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,069 | -3,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -2,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,169 | 442 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| その他の支出 | -2,789 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,781 | 168,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -20,104 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,785 | -2,835 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,817 | -32,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,366 | 307,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,663 | 398,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
