十六銀行（8356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第239期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,459 | 25,871 |
| 減価償却費 | 4,315 | 3,898 |
| 減損損失 | 609 | 94 |
| のれん償却額 | 244 | 244 |
| 負ののれん発生益 | -3,670 | -4,319 |
| 持分変動損益（△は益） | -82 | 24 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 429 | -1,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,719 | -9,986 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -426 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -32 | 171 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -64 | -47 |
| 資金運用収益 | -70,848 | -67,218 |
| 資金調達費用 | 6,226 | 5,305 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,351 | -2,709 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | 123 | 53 |
| その他金融商品の償却 | 16 | － |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 293 | -309 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 488 | 193 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | － | 126 |
| 貸出金の純増（△）減 | 75,412 | -93,946 |
| 預金の純増減（△） | 120,024 | 25,087 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 123,360 | -25,748 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,675 | -2,078 |
| コールローン等の純増（△）減 | -60,000 | 59,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -50,000 | 14,923 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -15,010 | 67,053 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -897 | -588 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -461 | 406 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 275 | -2,676 |
| 資金運用による収入 | 73,378 | 70,312 |
| 資金調達による支出 | -5,795 | -7,822 |
| その他 | -16,984 | -14,682 |
| 小計 | 196,255 | 47,688 |
| 法人税等の支払額 | -2,500 | -1,487 |
| 法人税等の還付額 | 103 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,857 | 46,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -369,203 | -743,192 |
| 有価証券の売却による収入 | 152,519 | 151,880 |
| 有価証券の償還による収入 | 246,656 | 323,625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,221 | -2,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,519 | -405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 1,169 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| その他の支出 | -1,154 | -2,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,439 | -271,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | -8,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -21 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6,999 | － |
| 配当金の支払額 | -2,676 | -2,785 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -342 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,026 | -10,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,295 | -236,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,029 | 91,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
