十六銀行（8356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第238期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 23,371 | 16,459 |
| 減価償却費 | 5,832 | 4,315 |
| 減損損失 | 308 | 609 |
| のれん償却額 | 244 | 244 |
| 負ののれん発生益 | -1,061 | -3,670 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -82 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,637 | 429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,996 | -1,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 77 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 7 | -32 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -227 | -64 |
| 資金運用収益 | -75,491 | -70,848 |
| 資金調達費用 | 7,694 | 6,226 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,269 | -2,351 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | 71 | 123 |
| その他金融商品の償却 | 1 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -24 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 293 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 255 | 488 |
| 貸出金の純増（△）減 | -157,899 | 75,412 |
| 預金の純増減（△） | 131,436 | 120,024 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,053 | 123,360 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 638 | 2,675 |
| コールローン等の純増（△）減 | 56,663 | -60,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 50,000 | -50,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,964 | -15,010 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,365 | -897 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 355 | -461 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 464 | 275 |
| 資金運用による収入 | 76,607 | 73,378 |
| 資金調達による支出 | -13,380 | -5,795 |
| その他 | 15,623 | -16,984 |
| 小計 | 107,217 | 196,255 |
| 法人税等の支払額 | -1,241 | -2,500 |
| 法人税等の還付額 | 260 | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,235 | 193,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -371,677 | -369,203 |
| 有価証券の売却による収入 | 173,849 | 152,519 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,141 | 246,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,842 | -2,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,384 | -1,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 363 |
| その他の支出 | -60 | -1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,721 | 25,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -4,000 | -10,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -6,999 |
| 配当金の支払額 | -2,616 | -2,676 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -101 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,724 | -17,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,214 | 202,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,949 | 125,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125,734 | 328,029 |
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