十六銀行（8356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第237期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,536 | 23,371 |
| 減価償却費 | 5,589 | 5,832 |
| 減損損失 | 617 | 308 |
| のれん償却額 | 61 | 244 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,061 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,931 | -8,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 982 | 1,996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 77 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -75 | 7 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -70 | -227 |
| 資金運用収益 | -69,598 | -75,491 |
| 資金調達費用 | 8,061 | 7,694 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,159 | -5,269 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | 124 | 71 |
| その他金融商品の償却 | 41 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 141 | 43 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 98 | － |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -261 | 255 |
| 貸出金の純増（△）減 | -72,491 | -157,899 |
| 預金の純増減（△） | 158,177 | 131,436 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,453 | 2,053 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,824 | 638 |
| コールローン等の純増（△）減 | 18,429 | 56,663 |
| コールマネー等の純増減（△） | -6,512 | 50,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 20,657 | -6,964 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,207 | 2,365 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -173 | 355 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,451 | 464 |
| 資金運用による収入 | 71,376 | 76,607 |
| 資金調達による支出 | -6,534 | -13,380 |
| その他 | 18,499 | 15,623 |
| 小計 | 160,700 | 107,217 |
| 法人税等の支払額 | -1,079 | -1,241 |
| 法人税等の還付額 | 272 | 260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,893 | 106,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -393,723 | -371,677 |
| 有価証券の売却による収入 | 153,446 | 173,849 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,889 | 60,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,693 | -1,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -3,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 251 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 73,947 | － |
| その他の支出 | -34 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,426 | -142,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -500 | -4,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -3,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -33 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 27 |
| 配当金の支払額 | -2,548 | -2,616 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,069 | -21,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,378 | -58,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,570 | 183,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 183,949 | 125,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
