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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,063	19,274
減価償却費	3,922	3,923
減損損失	188	133
のれん償却額	244	400
貸倒引当金の増減（△）	-411	-723
賞与引当金の増減額（△は減少）	-158	6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）		0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-502	-744
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-42	-50
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	-1
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-221	-232
偶発損失引当金の増減（△）	110	86
特別法上の引当金の増減額（△は減少）	－	1
資金運用収益	-53,763	-54,762
資金調達費用	3,867	2,932
有価証券関係損益（△）	-2,364	-1,091
金融派生商品未実現損益（△）	121	-287
為替差損益（△は益）	-3	4
固定資産処分損益（△は益）	25	87
商品有価証券の純増（△）減	152	-29
金銭の信託の純増（△）減	－
貸出金の純増（△）減	-88,635	-41,335
預金の純増減（△）	49,252	118,432
譲渡性預金の純増減（△）	6,000	-17,549
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	15,053	145,419
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-869	2,025
コールローン等の純増（△）減	1,000	－
コールマネー等の純増減（△）	87,197	-45,317
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	105,930	-90,778
外国為替（資産）の純増（△）減	2,041	-1,523
外国為替（負債）の純増減（△）	84	16
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-4,079	-3,640
資金運用による収入	54,420	55,915
資金調達による支出	-4,177	-3,863
その他	-5,435	2,824
小計	185,014	89,554
法人税等の支払額	-4,403	-5,313
法人税等の還付額	15	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	180,626	84,244
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-599,926	-439,772
有価証券の売却による収入	351,862	215,076
有価証券の償還による収入	213,452	295,175
有形固定資産の取得による支出	-928	-1,207
無形固定資産の取得による支出	-685	-785
有形固定資産の売却による収入	670	149
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-5,465
その他の支出	-53	-49
投資活動によるキャッシュ・フロー	-35,608	63,122
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-20	-3
自己株式の売却による収入	1	0
子会社の自己株式の取得による支出	－	-558
配当金の支払額	-2,615	-2,615
非支配株主への配当金の支払額	-7	-198
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-493	-359
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,136	-3,734
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	141,884	143,626
現金及び現金同等物の四半期末残高	485,525	629,152

十六銀行（8356）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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