十六銀行（8356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月27日 14:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第241期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,520 | 14,784 |
| 減価償却費 | 1,852 | 2,066 |
| 減損損失 | 16 | 63 |
| のれん償却額 | 122 | 122 |
| 負ののれん発生益 | -7 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -284 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,623 | -3,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -272 | -545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -101 | -164 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 52 | 12 |
| 資金運用収益 | -34,255 | -31,779 |
| 資金調達費用 | 2,687 | 2,757 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,869 | -3,516 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | 183 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 92 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 112 | -65 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | -1,330 | 4,650 |
| 貸出金の純増（△）減 | -45,374 | -38,188 |
| 預金の純増減（△） | 76,947 | 27,427 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 41,370 | 24,928 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,967 | -620 |
| コールローン等の純増（△）減 | -19,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -7,809 | 18,386 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 46,184 | -358 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,742 | 8,550 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 527 | 340 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -622 | -1,060 |
| 資金運用による収入 | 35,331 | 33,543 |
| 資金調達による支出 | -2,857 | -2,960 |
| その他 | -4,296 | -6,477 |
| 小計 | 97,457 | 48,992 |
| 法人税等の支払額 | -2,545 | -5,376 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,922 | 44,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -375,919 | -421,582 |
| 有価証券の売却による収入 | 275,355 | 198,380 |
| 有価証券の償還による収入 | 89,008 | 136,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,388 | -1,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -662 | -1,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 13 |
| その他の支出 | -117 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,598 | -89,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,417 | -1,681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | -1,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,903 | -47,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,566 | 351,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
