十六銀行（8356）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより4,389億62百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は174億89百万円の支出)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得などにより1,642億56百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は712億30百万円の収入)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより33億7百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は18億67百万円の支出)となりました。この結果、現金及び現金同等物の当四半期末(中間期末)残高は、当第2四半期連結累計期間中に2,713億98百万円増加し9,005億50百万円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2020/11/27 10:54