営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加したことなどから前年同期比426億35百万円増加し949億22百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入が増加したことなどから前年同期比1,601億28百万円増加し△135億98百万円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出が減少したことなどから前年同期比79億59百万円増加し△14億32百万円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当四半期末(中間期末)残高は、当第2四半期連結累計期間中に799億3百万円増加し1,715億66百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/26 10:13