十六銀行（8356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月26日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第240期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,912 | 16,520 |
| 減価償却額 | 1,929 | 1,852 |
| 減損損失 | 78 | 16 |
| のれん償却額 | 122 | 122 |
| 負ののれん発生益 | -2,454 | -7 |
| 持分変動損益（△は益） | 24 | -284 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,624 | -3,623 |
| 賞与引当金の増減額 | 11 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額 | -217 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -426 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -84 | -101 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 92 | 52 |
| 資金運用収益 | -34,123 | -34,255 |
| 資金調達費用 | 2,856 | 2,687 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,543 | -3,869 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | 25 | 183 |
| 為替差損益 | -8 | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8 | 6 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -2,940 | 112 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 18 | -1,330 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,752 | -45,374 |
| 預金の純増減（△） | 38,508 | 76,947 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -16,148 | 41,370 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,372 | 1,967 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -19,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 13,254 | -7,809 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 19,506 | 46,184 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -273 | -2,742 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,042 | 527 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -989 | -622 |
| 資金運用による収入 | 36,316 | 35,331 |
| 資金調達による支出 | -4,883 | -2,857 |
| その他 | -5,784 | -4,296 |
| 小計 | 52,998 | 97,457 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -2,545 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,287 | 94,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -471,427 | -375,919 |
| 有価証券の売却による収入 | 78,002 | 275,355 |
| 有価証券の償還による収入 | 220,480 | 89,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -1,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 124 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| その他の支出 | -58 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,726 | -13,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,368 | -1,417 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,391 | -1,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,822 | 79,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,207 | 171,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
