営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[キャッシュ・フローの状況]
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加などにより1兆1,933億38百万円の収入(前中間連結会計期間は4,389億62百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却などにより19億69百万円の収入(前中間連結会計期間は1,642億56百万円の支出)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより21億94百万円の支出(前中間連結会計期間は33億7百万円の支出)となりました。この結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、当中間連結会計期間中に1兆1,931億13百万円増加し2兆1,240億31百万円となりました。
① 国内・国際業務部門別収支

2021/11/26 9:34