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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,675	15,081
減価償却費	1,812	1,655
減損損失	77	－
のれん償却額	226	226
貸倒引当金の増減（△）	1,748	652
賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	12
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-24	-24
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-612	-1,386
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-4	-37
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-2	2
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	11	-70
偶発損失引当金の増減（△）	28	42
特別法上の引当金の増減額（△は減少）	1	1
資金運用収益	-25,637	-26,803
資金調達費用	379	110
有価証券関係損益（△）	-3,911	-1,492
金融派生商品未実現損益（△）	-89	84
為替差損益（△は益）
固定資産処分損益（△は益）	57	4
商品有価証券の純増（△）減	33	-278
金銭の信託の純増（△）減	-2,304	-493
貸出金の純増（△）減	-76,961	-34,886
預金の純増減（△）	326,150	106,494
譲渡性預金の純増減（△）	-7,250	-14,100
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	244,294	894,742
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-9,544	8,427
コールマネー等の純増減（△）	-14,132	159,139
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	-15,152	45,626
外国為替（資産）の純増（△）減	-21,759	1,024
外国為替（負債）の純増減（△）	180	677
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	1,992	1,180
資金運用による収入	26,339	27,163
資金調達による支出	-886	-160
その他	5,849	16,268
小計	442,572	1,198,884
法人税等の支払額	-3,612	-5,587
法人税等の還付額	2	42
営業活動によるキャッシュ・フロー	438,962	1,193,338
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-369,567	-294,221
有価証券の売却による収入	126,541	237,635
有価証券の償還による収入	79,515	59,603
有形固定資産の取得による支出	-452	-957
無形固定資産の取得による支出	-269	-639
有形固定資産の売却による収入	17	665
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-100
その他の支出	-41	-16
投資活動によるキャッシュ・フロー	-164,256	1,969
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出		-1
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-1,681	-2,055
非支配株主への配当金の支払額	-245	-137
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,380	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,307	-2,194
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	271,398	1,193,113
現金及び現金同等物の四半期末残高	900,550	2,124,031

十六銀行（8356）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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