キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,675 | 15,081 |
| 減価償却費 | 1,812 | 1,655 |
| 減損損失 | 77 | － |
| のれん償却額 | 226 | 226 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,748 | 652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -612 | -1,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 11 | -70 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 28 | 42 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 資金運用収益 | -25,637 | -26,803 |
| 資金調達費用 | 379 | 110 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,911 | -1,492 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | -89 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57 | 4 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 33 | -278 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | -2,304 | -493 |
| 貸出金の純増（△）減 | -76,961 | -34,886 |
| 預金の純増減（△） | 326,150 | 106,494 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -7,250 | -14,100 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 244,294 | 894,742 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -9,544 | 8,427 |
| コールマネー等の純増減（△） | -14,132 | 159,139 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -15,152 | 45,626 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -21,759 | 1,024 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 180 | 677 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,992 | 1,180 |
| 資金運用による収入 | 26,339 | 27,163 |
| 資金調達による支出 | -886 | -160 |
| その他 | 5,849 | 16,268 |
| 小計 | 442,572 | 1,198,884 |
| 法人税等の支払額 | -3,612 | -5,587 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,962 | 1,193,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -369,567 | -294,221 |
| 有価証券の売却による収入 | 126,541 | 237,635 |
| 有価証券の償還による収入 | 79,515 | 59,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| その他の支出 | -41 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,256 | 1,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,681 | -2,055 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -245 | -137 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,380 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,307 | -2,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,398 | 1,193,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 900,550 | 2,124,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
