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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,637	11,675
減価償却費	1,933	1,812
減損損失	12	77
のれん償却額	174	226
貸倒引当金の増減（△）	-424	1,748
賞与引当金の増減額（△は減少）	32	-11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-24	-24
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-380	-612
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-29	-4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1	-2
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-143	11
偶発損失引当金の増減（△）	91	28
特別法上の引当金の増減額（△は減少）	0	1
資金運用収益	-28,384	-25,637
資金調達費用	1,750	379
有価証券関係損益（△）		-3,911
金融派生商品未実現損益（△）	-144	-89
為替差損益（△は益）	5
固定資産処分損益（△は益）	11	57
商品有価証券の純増（△）減	-72	33
金銭の信託の純増（△）減	-10	-2,304
貸出金の純増（△）減	-19	-76,961
預金の純増減（△）	59,765	326,150
譲渡性預金の純増減（△）	-7,350	-7,250
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	37,075	244,294
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	4,311	-9,544
コールマネー等の純増減（△）	-16,769	-14,132
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	-105,930	-15,152
外国為替（資産）の純増（△）減	-1,346	-21,759
外国為替（負債）の純増減（△）	673	180
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-2,635	1,992
資金運用による収入	29,423	26,339
資金調達による支出	-2,221	-886
その他	6,494	5,849
小計	-14,496	442,572
法人税等の支払額	-2,996	-3,612
法人税等の還付額	2	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	-17,489	438,962
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-215,164	-369,567
有価証券の売却による収入	91,416	126,541
有価証券の償還による収入	201,264	79,515
有形固定資産の取得による支出	-569	-452
無形固定資産の取得による支出	-297	-269
有形固定資産の売却による収入	54	17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-5,465	－
その他の支出	-8	-41
投資活動によるキャッシュ・フロー	71,230	-164,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-1
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-1,307	-1,681
非支配株主への配当金の支払額	-198	-245
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-359	-1,380
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,867	-3,307
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	51,867	271,398
現金及び現金同等物の四半期末残高	629,152	900,550

十六銀行（8356）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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