営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の減少などにより174億74百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は1,017億76百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還などにより712億14百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は720億94百万円の支出)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより18億67百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は18億25百万円の支出)となりました。この結果、現金及び現金同等物の当四半期末(中間期末)残高は、当第2四半期連結累計期間中に518億67百万円増加し5,373億92百万円となりました。
(3) 経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、事業上及び財務上の対処すべき課題

2019/11/28 9:24