十六銀行（8356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月28日 11:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第242期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,784 | 9,558 |
| 減価償却費 | 2,066 | 2,144 |
| 減損損失 | 63 | 105 |
| のれん償却額 | 122 | 122 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,119 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -545 | 432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -164 | -89 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 12 | 7 |
| 資金運用収益 | -31,779 | -30,469 |
| 資金調達費用 | 2,757 | 2,370 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,516 | -2,662 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | -16 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 92 | 39 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -65 | 243 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 4,650 | 166 |
| 貸出金の純増（△）減 | -38,188 | -21,244 |
| 預金の純増減（△） | 27,427 | 58,336 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 24,928 | 28,825 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,011 | 20,473 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -620 | 36 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -1,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 18,386 | 131,662 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -358 | -75,979 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 8,550 | -1,926 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 340 | -41 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,060 | -501 |
| 資金運用による収入 | 33,543 | 31,399 |
| 資金調達による支出 | -2,960 | -2,987 |
| その他 | -3,466 | 36,598 |
| 小計 | 48,992 | 185,516 |
| 法人税等の支払額 | -5,376 | -3,404 |
| 法人税等の還付額 | 475 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,090 | 182,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -421,582 | -367,002 |
| 有価証券の売却による収入 | 198,380 | 183,943 |
| 有価証券の償還による収入 | 136,986 | 74,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,934 | -958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -1,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 15 |
| その他の支出 | -70 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,602 | -110,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,681 | -1,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,701 | -1,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,214 | 69,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,780 | 397,189 |
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