十六銀行（8356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月28日 15:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第243期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,558 | 7,016 |
| 減価償却費 | 2,144 | 2,350 |
| 減損損失 | 105 | 31 |
| のれん償却額 | 122 | 122 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -132 | -2,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 432 | 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -89 | -184 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 7 | 27 |
| 資金運用収益 | -30,469 | -25,429 |
| 資金調達費用 | 2,370 | 1,478 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,662 | -1,907 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | 98 | -859 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 192 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 243 | 355 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 166 | 49 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,244 | -134,150 |
| 預金の純増減（△） | 58,336 | 92,092 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 28,825 | -39,489 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 20,473 | 2,909 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 36 | 78 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 131,662 | 22,221 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -75,979 | -50,731 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,926 | 1,255 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -41 | 78 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -501 | -1,562 |
| 資金運用による収入 | 31,399 | 25,645 |
| 資金調達による支出 | -2,987 | -1,880 |
| その他 | 36,598 | -36,446 |
| 小計 | 185,516 | -138,934 |
| 法人税等の支払額 | -3,404 | -922 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,112 | -138,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -367,002 | -267,793 |
| 有価証券の売却による収入 | 183,943 | 234,893 |
| 有価証券の償還による収入 | 74,161 | 70,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -958 | -1,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 36 |
| その他の支出 | -33 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,877 | 36,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,307 | -1,308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,893 | -103,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,189 | 382,963 |
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