キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,016 | 7,952 |
| 減価償却費 | 2,350 | 1,913 |
| 減損損失 | 31 | － |
| のれん償却額 | 122 | 122 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,321 | 206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 112 | -267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -184 | -114 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 27 | 86 |
| 資金運用収益 | -25,429 | -27,114 |
| 資金調達費用 | 1,478 | 2,005 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,907 | -1,215 |
| 金融派生商品未実現損益（△） | -859 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 192 | -23 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 355 | 34 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 49 | -30 |
| 貸出金の純増（△）減 | -134,150 | -89,238 |
| 預金の純増減（△） | 92,092 | 72,565 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -39,489 | 8,149 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,909 | -4,511 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 78 | -63 |
| コールマネー等の純増減（△） | 22,221 | 64,041 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -50,731 | 55,580 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,255 | 1,741 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 78 | 748 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,562 | -993 |
| 資金運用による収入 | 25,645 | 27,092 |
| 資金調達による支出 | -1,880 | -2,136 |
| その他 | -36,446 | -12,079 |
| 小計 | -138,934 | 104,430 |
| 法人税等の支払額 | -922 | -2,669 |
| 法人税等の還付額 | 1,734 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,122 | 101,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -267,793 | -248,315 |
| 有価証券の売却による収入 | 234,893 | 105,639 |
| 有価証券の償還による収入 | 70,968 | 70,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,255 | -405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | -358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 613 |
| その他の支出 | -12 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,374 | -72,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,308 | -1,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -1,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,060 | 27,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,963 | 371,504 |
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