十六銀行（8356）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年11月26日 9:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 19億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆1933億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -74,067 | 71,004 | 2,961 | -3,063 | -1,787 | 193,853 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -28,308 | -61,742 | -2,602 | -90,050 | -1,913 | 101,190 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 90,466 | -93,332 | 7,344 | -2,866 | -3,965 | 105,660 | 通期 | 129,280 | -105,217 | 7,325 | 24,063 | -5,328 | 132,570 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 71,007 | -123,656 | -1,290 | -52,649 | -2,237 | 78,612 | 3Q | 94,453 | -50,801 | -2,567 | 43,652 | -3,146 | 173,630 | 通期 | 159,893 | -105,426 | -3,069 | 54,467 | -4,009 | 183,949 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 39,397 | -45,925 | -2,411 | -6,528 | -2,914 | 174,991 | 通期 | 106,235 | -142,721 | -21,724 | -36,486 | -5,226 | 125,734 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -23,911 | 61,102 | -15,653 | 37,191 | - | 147,262 | 通期 | 193,857 | 25,439 | -17,026 | 219,296 | -3,740 | 328,029 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 52,287 | -173,726 | -9,391 | -121,439 | - | 197,207 | 通期 | 46,213 | -271,781 | -10,817 | -225,568 | -2,474 | 91,663 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 94,922 | -13,598 | -1,432 | 81,324 | -2,050 | 171,566 | 通期 | 171,710 | 168,540 | -32,947 | 340,250 | -5,307 | 398,995 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 44,090 | -89,602 | -1,701 | -45,512 | -3,330 | 351,780 | 通期 | 92,207 | -157,873 | -6,017 | -65,666 | -5,891 | 327,296 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 182,112 | -110,877 | -1,318 | 71,235 | -1,961 | 397,189 | 通期 | -223,365 | 392,726 | -10,631 | 169,361 | -5,394 | 486,023 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -138,122 | 36,374 | -1,317 | -101,748 | -1,717 | 382,963 | 通期 | -178,680 | 49,526 | -13,222 | -129,154 | -3,512 | 343,640 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 101,776 | -72,094 | -1,825 | 29,682 | -763 | 371,504 | 通期 | 180,626 | -35,608 | -3,136 | 145,018 | -1,570 | 485,525 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -17,474 | 71,214 | -1,867 | 53,740 | -866 | 537,392 | 通期 | 84,244 | 63,122 | -3,734 | 147,366 | -1,261 | 629,152 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 438,962 | -164,256 | -3,307 | 274,706 | -721 | 900,550 | 通期 | 580,590 | -274,206 | -4,624 | 306,384 | -1,164 | 930,917 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,193,338 | 1,969 | -2,194 | 1,195,307 | -1,596 | 2,124,031 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -740億6700万
- 2009年3月（連）
- -283億800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1292億8000万
- 2011年3月（連） +23.68%
- 1598億9300万
- 2012年3月（連） -33.56%
- 1062億3500万
- 2013年3月（連） +82.48%
- 1938億5700万
- 2014年3月（連） -76.16%
- 462億1300万
- 2015年3月（連） +271.56%
- 1717億1000万
- 2016年3月（連） -46.3%
- 922億700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2233億6500万
- 2018年3月（連）
- -1786億8000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1806億2600万
- 2020年3月（連） -53.36%
- 842億4400万
- 2021年3月（連） +589.18%
- 5805億9000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 710億400万
- 2009年3月（連）資金投入
- -617億4200万
- 2010年3月（連）投入+70.41%
- -1052億1700万
- 2011年3月（連）投入+0.2%
- -1054億2600万
- 2012年3月（連）投入+35.38%
- -1427億2100万
- 2013年3月（連）資金回収
- 254億3900万
- 2014年3月（連）資金投入
- -2717億8100万
- 2015年3月（連）資金回収
- 1685億4000万
- 2016年3月（連）資金投入
- -1578億7300万
- 2017年3月（連）資金回収
- 3927億2600万
- 2018年3月（連）回収-87.39%
- 495億2600万
- 2019年3月（連）資金投入
- -356億800万
- 2020年3月（連）資金回収
- 631億2200万
- 2021年3月（連）資金投入
- -2742億600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 29億6100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -26億200万
- 2010年3月（連）資金調達
- 73億2500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -30億6900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -217億2400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -170億2600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -108億1700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -329億4700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -60億1700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -106億3100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -132億2200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -31億3600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -37億3400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -46億2400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -30億6300万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -900億5000万
- 2010年3月（連） プラ転
- 240億6300万
- 2011年3月（連） +126.35%
- 544億6700万
- 2012年3月（連） マイ転
- -364億8600万
- 2013年3月（連） プラ転
- 2192億9600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2255億6800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3402億5000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -656億6600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1693億6100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1291億5400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1450億1800万
- 2020年3月（連） +1.62%
- 1473億6600万
- 2021年3月（連） +107.91%
- 3063億8400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -17億8700万
- 2009年3月（連）増加+7.05%
- -19億1300万
- 2010年3月（連）増加+178.52%
- -53億2800万
- 2011年3月（連）減少-24.76%
- -40億900万
- 2012年3月（連）増加+30.36%
- -52億2600万
- 2013年3月（連）減少-28.43%
- -37億4000万
- 2014年3月（連）減少-33.85%
- -24億7400万
- 2015年3月（連）増加+114.51%
- -53億700万
- 2016年3月（連）増加+11%
- -58億9100万
- 2017年3月（連）減少-8.44%
- -53億9400万
- 2018年3月（連）減少-34.89%
- -35億1200万
- 2019年3月（連）減少-55.3%
- -15億7000万
- 2020年3月（連）減少-19.68%
- -12億6100万
- 2021年3月（連）減少-7.69%
- -11億6400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 1938億5300万
- 2009年3月（連） -47.8%
- 1011億9000万
- 2010年3月（連） +31.01%
- 1325億7000万
- 2011年3月（連） +38.76%
- 1839億4900万
- 2012年3月（連） -31.65%
- 1257億3400万
- 2013年3月（連） +160.89%
- 3280億2900万
- 2014年3月（連） -72.06%
- 916億6300万
- 2015年3月（連） +335.28%
- 3989億9500万
- 2016年3月（連） -17.97%
- 3272億9600万
- 2017年3月（連） +48.5%
- 4860億2300万
- 2018年3月（連） -29.3%
- 3436億4000万
- 2019年3月（連） +41.29%
- 4855億2500万
- 2020年3月（連） +29.58%
- 6291億5200万
- 2021年3月（連） +47.96%
- 9309億1700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -52.23%
- 2009年3月（連）
- -24.47%
- 2010年3月（連）
- 114.94%
- 2011年3月（連）
- 139.49%
- 2012年3月（連）
- 82.83%
- 2013年3月（連）
- 167.41%
- 2014年3月（連）
- 41.55%
- 2015年3月（連）
- 134.64%
- 2016年3月（連）
- 80.5%
- 2017年3月（連）
- -177.56%
- 2018年3月（連）
- -170.59%
- 2019年3月（連）
- 171.88%
- 2020年3月（連）
- 78.84%
- 2021年3月（連）
- 521.43%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
