有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 68,817 | 83,812 |
| 減価償却費 | 13,044 | 11,863 |
| 減損損失 | 53 | 1 |
| 負ののれん発生益 | － | -12,899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -10,546 | -10,992 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -166 | -507 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -175 | 80 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 44 | -653 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 265 | -94 |
| 資金運用収益 | -135,411 | -128,820 |
| 資金調達費用 | 7,950 | 8,353 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,871 | -9,171 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -18 | -26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -67 | 386 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 8,520 | 5,048 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -7,199 | -4,557 |
| 貸出金の純増（△）減 | -37,471 | -267,022 |
| 預金の純増減（△） | 321,441 | 237,242 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 104,223 | 56,141 |
| 借用金の純増減（△） | -444,294 | -12,692 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 21,164 | -60,013 |
| コールローン等の純増（△）減 | -41,041 | 2,062 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -3,659 | 4,986 |
| コールマネー等の純増減（△） | 171,195 | 91,318 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 82,761 | 55,513 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 231 | 847 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -54 | 160 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -696 | -2,470 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -5,000 | － |
| 資金運用による収入 | 142,376 | 143,810 |
| 資金調達による支出 | -8,970 | -9,435 |
| その他 | 9,255 | 2,210 |
| 小計 | 250,685 | 184,183 |
| 法人税等の支払額 | -25,287 | -21,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,397 | 163,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,917,700 | -1,724,929 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,519,728 | 1,307,503 |
| 有価証券の償還による収入 | 189,968 | 289,101 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -300 | -100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,733 | -4,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,902 | -3,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,089 | 3,141 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,722 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 36 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,788 | -137,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -8,645 | -9,112 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,607 | -8,273 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,277 | -17,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,676 | 8,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,985 | 150,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150,309 | 158,662 |
