キャッシュ・フローの状況
2023年6月19日 14:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -895億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -522億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4193億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 68,915 | 401,467 | 19,142 | 470,382 | - | 648,208 | 通期 | -142,387 | 192,161 | 14,401 | 49,774 | -22,421 | 222,883 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -81,264 | 44,943 | -16,373 | -36,321 | -11,378 | 170,213 | 通期 | 147,900 | -57,649 | -21,355 | 90,251 | -24,283 | 291,839 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -332,756 | 595,963 | -12,003 | 263,207 | -6,905 | 543,042 | 通期 | -308,727 | 307,248 | -18,155 | -1,479 | -15,034 | 272,172 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 222,714 | -73,945 | -6,138 | 148,769 | -11,247 | 414,759 | 通期 | -290,878 | 773,271 | -20,783 | 482,393 | -22,874 | 733,777 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 209,304 | -118,797 | -14,267 | 90,507 | -6,349 | 810,023 | 通期 | 135,934 | -170,100 | 12,233 | -34,166 | -14,553 | 711,919 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 192,788 | -116,875 | -59,644 | 75,913 | -6,105 | 728,207 | 通期 | 73,314 | 199,753 | -76,244 | 273,067 | -10,729 | 908,669 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 127,516 | -146,250 | -15,036 | -18,734 | -5,647 | 874,973 | 通期 | 579,922 | -307,397 | -21,345 | 272,525 | -14,742 | 1,159,840 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 515,245 | -52,094 | -6,303 | 463,151 | -9,669 | 1,616,687 | 通期 | 1,110,303 | -340,197 | -12,608 | 770,106 | -16,852 | 1,917,339 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 346,860 | -107,653 | -16,779 | 239,207 | -7,163 | 2,139,766 | 通期 | 731,100 | -494,773 | -23,825 | 236,327 | -14,041 | 2,129,843 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,093,190 | -72,832 | -7,600 | -1,166,022 | -4,697 | 956,224 | 通期 | -52,240 | -419,374 | -89,542 | -471,614 | -12,161 | 1,568,687 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 497億7400万
- 2015年3月（連） +81.32%
- 902億5100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -14億7900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4823億9300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -341億6600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2730億6700万
- 2020年3月（連） -0.2%
- 2725億2500万
- 2021年3月（連） +182.58%
- 7701億600万
- 2022年3月（連） -69.31%
- 2363億2700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4716億1400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -64.47%
- 2015年3月（連）
- 69.9%
- 2016年3月（連）
- -138.06%
- 2017年3月（連）
- -116.44%
- 2018年3月（連）
- 60.66%
- 2019年3月（連）
- 31.1%
- 2020年3月（連）
- 252.92%
- 2021年3月（連）
- 481.09%
- 2022年3月（連）
- 302.61%
- 2023年3月（連）
- -19.7%
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