訂正四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年12月28日 15:34
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 39,127 | 31,761 |
減価償却費 | 5,187 | 5,672 |
減損損失 | 11 | 13 |
負ののれん発生益 | -2,255 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 8,723 | 9,374 |
貸倒引当金の増減(△) | -3,229 | 194 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | -1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,076 | -1,111 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -366 | -268 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -94 | -122 |
偶発損失引当金の増減(△) | -371 | -282 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 81 | 88 |
資金運用収益 | -62,682 | -67,144 |
資金調達費用 | 4,352 | 4,844 |
有価証券関係損益(△) | -15,056 | -8,460 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -17 | -17 |
固定資産処分損益(△は益) | 106 | 71 |
特定取引資産の純増(△)減 | -4,186 | 629 |
特定取引負債の純増減(△) | 3,317 | -1,593 |
貸出金の純増(△)減 | 3,069 | -36,862 |
預金の純増減(△) | 71,605 | 86,421 |
譲渡性預金の純増減(△) | 41,534 | -76,455 |
借用金の純増減(△) | -24,303 | -8,230 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 60,956 | -101,211 |
コールローン等の純増(△)減 | -88,319 | -12,187 |
買入金銭債権の純増(△)減 | -2,112 | 4,579 |
コールマネー等の純増減(△) | -85,508 | -1,948 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -72,256 | -176,117 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -752 | -6,803 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 107 | 28 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,028 | -1,667 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -10,000 | -10,000 |
資金運用による収入 | 67,043 | 66,517 |
資金調達による支出 | -4,141 | -4,464 |
その他 | 4,480 | -14,236 |
小計 | -68,063 | -318,991 |
法人税等の支払額 | -13,200 | -13,764 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,264 | -332,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,377,264 | -1,290,418 |
有価証券の売却による収入 | 1,378,247 | 1,824,836 |
有価証券の償還による収入 | 82,411 | 68,355 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,865 | -2,057 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,513 | -4,848 |
有形固定資産の売却による収入 | 485 | 121 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -25 |
子会社株式の取得による支出 | -2,415 | - |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -25,141 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,943 | 595,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -5,017 | -4,945 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -11,344 | -7,056 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,373 | -12,003 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -52,669 | 251,203 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,213 | 543,042 |