訂正四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年12月28日 15:34
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,127 | 31,761 |
| 減価償却費 | 5,187 | 5,672 |
| 減損損失 | 11 | 13 |
| 負ののれん発生益 | -2,255 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,723 | 9,374 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,229 | 194 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,076 | -1,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -366 | -268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -94 | -122 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -371 | -282 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 81 | 88 |
| 資金運用収益 | -62,682 | -67,144 |
| 資金調達費用 | 4,352 | 4,844 |
| 有価証券関係損益（△） | -15,056 | -8,460 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -17 | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 106 | 71 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -4,186 | 629 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 3,317 | -1,593 |
| 貸出金の純増（△）減 | 3,069 | -36,862 |
| 預金の純増減（△） | 71,605 | 86,421 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 41,534 | -76,455 |
| 借用金の純増減（△） | -24,303 | -8,230 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 60,956 | -101,211 |
| コールローン等の純増（△）減 | -88,319 | -12,187 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -2,112 | 4,579 |
| コールマネー等の純増減（△） | -85,508 | -1,948 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -72,256 | -176,117 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -752 | -6,803 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 107 | 28 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,028 | -1,667 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -10,000 | -10,000 |
| 資金運用による収入 | 67,043 | 66,517 |
| 資金調達による支出 | -4,141 | -4,464 |
| その他 | 4,480 | -14,236 |
| 小計 | -68,063 | -318,991 |
| 法人税等の支払額 | -13,200 | -13,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,264 | -332,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,377,264 | -1,290,418 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,378,247 | 1,824,836 |
| 有価証券の償還による収入 | 82,411 | 68,355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,865 | -2,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,513 | -4,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485 | 121 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,415 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -25,141 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,943 | 595,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -5,017 | -4,945 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,344 | -7,056 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,373 | -12,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,669 | 251,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,213 | 543,042 |
