四半期報告書-第111期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,761 | 25,770 |
| 減価償却費 | 5,672 | 5,731 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,374 | 11,911 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 194 | -32 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,111 | -1,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -268 | -290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -122 | -48 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -282 | 144 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 88 | 100 |
| 資金運用収益 | -67,144 | -61,818 |
| 資金調達費用 | 4,844 | 6,204 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,460 | -12,366 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -17 | -22 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 71 | 105 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 629 | 4,411 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,593 | -6,508 |
| 貸出金の純増（△）減 | -36,862 | -89,557 |
| 預金の純増減（△） | 86,421 | 96,782 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -76,455 | -892 |
| 借用金の純増減（△） | -8,230 | 68,572 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -101,211 | 84,383 |
| コールローン等の純増（△）減 | -12,187 | -11,698 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 4,579 | -15 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,948 | -158,958 |
| 売現先勘定の純増減（△） | － | 188,685 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -176,117 | 5,172 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,803 | 1,837 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 28 | 26 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,667 | -2,446 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -10,000 | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 87 |
| 資金運用による収入 | 66,517 | 65,168 |
| 資金調達による支出 | -4,464 | -6,189 |
| その他 | -14,236 | 21,026 |
| 小計 | -318,991 | 234,128 |
| 法人税等の支払額 | -13,764 | -11,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -332,756 | 222,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,290,418 | -1,341,618 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,824,836 | 1,212,363 |
| 有価証券の償還による収入 | 68,355 | 66,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,057 | -6,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,848 | -4,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 36 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 595,963 | -73,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -4,945 | -6,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,056 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,003 | -6,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,203 | 142,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,042 | 414,759 |
