四半期報告書-第112期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,770 | 35,368 |
| 減価償却費 | 5,731 | 6,756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,911 | -615 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -32 | -8,255 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,139 | -1,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -290 | -227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -48 | -60 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 144 | -271 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 100 | 111 |
| 資金運用収益 | -61,818 | -60,294 |
| 資金調達費用 | 6,204 | 7,378 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,366 | -4,752 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -22 | -19 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 105 | 2 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 4,411 | 1,284 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -6,508 | -1,254 |
| 貸出金の純増（△）減 | -89,557 | -183,877 |
| 預金の純増減（△） | 96,782 | 102,147 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -892 | 64,143 |
| 借用金の純増減（△） | 68,572 | 23,281 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 84,383 | 112,708 |
| コールローン等の純増（△）減 | -11,698 | -8,206 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -15 | -1,904 |
| コールマネー等の純増減（△） | -158,958 | -48,446 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 188,685 | 105,739 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,172 | 40,204 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,837 | -914 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 26 | 147 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,446 | -1,808 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 87 | 35 |
| 資金運用による収入 | 65,168 | 57,666 |
| 資金調達による支出 | -6,189 | -7,065 |
| その他 | 21,026 | -15,955 |
| 小計 | 234,128 | 211,850 |
| 法人税等の支払額 | -11,414 | -2,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,714 | 209,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,341,618 | -502,577 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,212,363 | 309,824 |
| 有価証券の償還による収入 | 66,530 | 81,665 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,664 | -1,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,583 | -4,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 420 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,945 | -118,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -6,126 | -6,028 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -8,237 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,138 | -14,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,586 | 76,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,777 | 810,023 |
