四半期報告書-第113期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月13日 10:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,368 | 42,133 |
| 減価償却費 | 6,756 | 6,671 |
| 退職給付信託返還益 | － | -3,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -615 | -237 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,255 | 628 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,175 | 3,627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -227 | -242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -60 | -477 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -271 | -264 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 111 | 116 |
| 資金運用収益 | -60,294 | -75,314 |
| 資金調達費用 | 7,378 | 13,253 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,752 | -3,787 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -19 | -25 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 138 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,284 | 1,914 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,254 | -2,120 |
| 貸出金の純増（△）減 | -183,877 | -60,403 |
| 預金の純増減（△） | 102,147 | 96,330 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 64,143 | -47,714 |
| 借用金の純増減（△） | 23,281 | -773 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 112,708 | 141,822 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,206 | -61,842 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -1,904 | -411 |
| コールマネー等の純増減（△） | -48,446 | 6,450 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 105,739 | 89,510 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 40,204 | 32,125 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -914 | 694 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 147 | -1,061 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,808 | -1,220 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 4,019 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 35 | 7 |
| 資金運用による収入 | 57,666 | 66,678 |
| 資金調達による支出 | -7,065 | -12,914 |
| その他 | -15,955 | -29,491 |
| 小計 | 211,850 | 204,318 |
| 法人税等の支払額 | -2,545 | -11,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,304 | 192,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -502,577 | -875,875 |
| 有価証券の売却による収入 | 309,824 | 659,092 |
| 有価証券の償還による収入 | 81,665 | 106,031 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,781 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,536 | -1,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,813 | -4,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 236 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,797 | -116,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -53,120 |
| 配当金の支払額 | -6,028 | -6,521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,237 | |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,267 | -59,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,246 | 16,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,919 | 728,207 |
