訂正四半期報告書-第109期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2015年12月28日 15:25
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第109期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,347 | 39,127 |
| 減価償却費 | 5,348 | 5,187 |
| 減損損失 | 214 | 11 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 8,723 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,697 | -3,229 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -366 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -63 | -94 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -35 | -371 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 69 | 81 |
| 資金運用収益 | -72,407 | -62,682 |
| 資金調達費用 | 3,935 | 4,352 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,666 | -15,056 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -18 | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 466 | 106 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 2,443 | -4,186 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,575 | 3,317 |
| 貸出金の純増（△）減 | -133,851 | 3,069 |
| 預金の純増減（△） | 794,260 | 71,605 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -206,266 | 41,534 |
| 借用金の純増減（△） | 100,615 | -24,303 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -35,496 | 60,956 |
| コールローン等の純増（△）減 | -162,345 | -88,319 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 1,498 | -2,112 |
| コールマネー等の純増減（△） | -184,162 | -85,508 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -128,233 | -72,256 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,099 | -752 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 695 | 107 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,443 | -1,028 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | -10,000 |
| 資金運用による収入 | 71,201 | 67,043 |
| 資金調達による支出 | -3,899 | -4,141 |
| その他 | -6,644 | 4,471 |
| 小計 | 78,133 | -68,063 |
| 法人税等の支払額 | -9,217 | -13,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,915 | -81,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,358,156 | -1,377,264 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,662,012 | 1,378,247 |
| 有価証券の償還による収入 | 107,665 | 82,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,632 | -7,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,882 | -3,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | 485 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,415 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -25,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 401,467 | 44,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 47,025 | － |
| 配当金の支払額 | -5,178 | -5,017 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,692 | -11,344 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,142 | -16,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,546 | -52,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,208 | 170,213 |
