有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月22日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 73,830 | 76,438 |
| 減価償却費 | 10,809 | 11,057 |
| 減損損失 | 324 | 11 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -426 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,613 | -4,784 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -585 | -5,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140 | -753 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -102 | -159 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | -601 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 68 | 17 |
| 資金運用収益 | -134,575 | -123,698 |
| 資金調達費用 | 8,104 | 8,807 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,975 | -18,583 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -34 | -35 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 542 | 935 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,513 | -9,738 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 134 | 8,042 |
| 貸出金の純増（△）減 | -215,068 | -69,592 |
| 預金の純増減（△） | 284,258 | 372,337 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -55,228 | 42,950 |
| 借用金の純増減（△） | 127,546 | -22,745 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -174,164 | 134,742 |
| コールローン等の純増（△）減 | -37,375 | -151,389 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 792 | -5,265 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,194 | -240,475 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -129,690 | 71,698 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,528 | -857 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -144 | 81 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -5,098 | -4,027 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | -10,000 |
| 資金運用による収入 | 138,725 | 136,004 |
| 資金調達による支出 | -8,302 | -8,297 |
| その他 | -210 | -12,410 |
| 小計 | -124,181 | 171,688 |
| 法人税等の支払額 | -18,205 | -23,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,387 | 147,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,206,122 | -2,138,114 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,234,243 | 1,964,877 |
| 有価証券の償還による収入 | 186,168 | 166,639 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,144 | -17,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,277 | -6,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 821 | 789 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,415 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -25,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,161 | -57,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 47,025 | － |
| 配当金の支払額 | -9,883 | -9,961 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,730 | -11,382 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,401 | -21,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,221 | 68,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,883 | 291,839 |
