有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,808 | 71,630 |
| 減価償却費 | 11,631 | 14,166 |
| 減損損失 | － | 78 |
| 退職給付信託返還益 | － | -6,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,783 | -1,651 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,475 | -6,708 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,427 | 3,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -819 | -657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | 43 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -36 | 869 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 49 | -274 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30 | 16 |
| 資金運用収益 | -123,005 | -127,140 |
| 資金調達費用 | 14,661 | 16,415 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,622 | -4,945 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -32 | -35 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 247 | 138 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,701 | 12,668 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -3,090 | -12,629 |
| 貸出金の純増（△）減 | -290,874 | -364,050 |
| 預金の純増減（△） | 300,766 | 258,801 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -52,961 | 35,745 |
| 借用金の純増減（△） | 122,599 | 10,775 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -80,746 | 27,732 |
| コールローン等の純増（△）減 | 89,141 | 69,268 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 656 | -2,141 |
| コールマネー等の純増減（△） | -113,410 | -34,414 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -15,967 | 71,998 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -288,210 | 47,547 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 877 | -2,342 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -39 | 3,787 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -5,546 | -5,281 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 200 | 25 |
| 資金運用による収入 | 132,608 | 119,157 |
| 資金調達による支出 | -14,089 | -16,226 |
| その他 | -1,730 | -34,048 |
| 小計 | -267,280 | 145,912 |
| 法人税等の支払額 | -23,597 | -9,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,878 | 135,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,235,489 | -1,244,230 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,839,365 | 900,016 |
| 有価証券の償還による収入 | 192,100 | 188,555 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -100 | -400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,863 | -3,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,011 | -10,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 512 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 773,271 | -170,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 33,900 |
| 配当金の支払額 | -12,256 | -11,975 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,533 | -9,789 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,783 | 12,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,604 | -21,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,777 | 711,919 |
