有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 54,596 | 60,691 |
減価償却費 | 11,852 | 13,411 |
減損損失 | 52 | 2,853 |
持分法による投資損益(△は益) | -505 | -3,517 |
貸倒引当金の増減(△) | 3,252 | 8,814 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,496 | -5,173 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -598 | -16,092 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 52 | -43 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 245 | -439 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 198 | -78 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 66 | 39 |
資金運用収益 | -134,856 | -122,279 |
資金調達費用 | 28,666 | 9,096 |
有価証券関係損益(△) | -7,107 | -13,460 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -45 | -51 |
固定資産処分損益(△は益) | 315 | 453 |
特定取引資産の純増(△)減 | 22,039 | -4,034 |
特定取引負債の純増減(△) | -1,915 | -1,096 |
貸出金の純増(△)減 | -420,349 | -351,362 |
預金の純増減(△) | 172,829 | 1,097,526 |
譲渡性預金の純増減(△) | 26,427 | -71,673 |
借用金の純増減(△) | 390,234 | 216,443 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 81,029 | 49,537 |
コールローン等の純増(△)減 | 100,252 | 19,362 |
買入金銭債権の純増(△)減 | 4,511 | 4,296 |
コールマネー等の純増減(△) | -34,407 | -37,280 |
売現先勘定の純増減(△) | 207,152 | 18,356 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 143,311 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -4,363 | -2,534 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 81 | -13 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -11,878 | -1,966 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -1,036 | -844 |
信託勘定借の純増減(△) | -13 | -15 |
資金運用による収入 | 141,489 | 123,636 |
資金調達による支出 | -29,349 | -11,753 |
その他 | -2,261 | 2,526 |
小計 | 595,162 | 1,126,645 |
法人税等の支払額 | -15,240 | -16,342 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,922 | 1,110,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,382,860 | -1,269,099 |
有価証券の売却による収入 | 922,345 | 879,374 |
有価証券の償還による収入 | 166,176 | 163,428 |
金銭の信託の増加による支出 | -100 | -100,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,650 | -4,197 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,092 | -12,655 |
有形固定資産の売却による収入 | 508 | 850 |
持分法適用関連会社株式の売却による収入 | 1,274 | 2,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,397 | -340,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -12,719 | -12,605 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -8,623 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,345 | -12,608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251,170 | 757,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,840 | 1,917,339 |