有価証券報告書-第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月22日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 66,681 | 54,596 |
| 減価償却費 | 13,239 | 11,852 |
| 減損損失 | － | 52 |
| 退職給付信託返還益 | -3,490 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -505 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,462 | 3,252 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,451 | -1,496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | -598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 52 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -186 | 245 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -256 | 198 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 66 |
| 資金運用収益 | -143,104 | -134,856 |
| 資金調達費用 | 27,135 | 28,666 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,578 | -7,107 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -41 | -45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 188 | 315 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -17,039 | 22,039 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,471 | -1,915 |
| 貸出金の純増（△）減 | -244,650 | -420,349 |
| 預金の純増減（△） | 310,495 | 172,829 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -38,091 | 26,427 |
| 借用金の純増減（△） | -3,687 | 390,234 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 34,278 | 81,029 |
| コールローン等の純増（△）減 | -67,055 | 100,252 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 1,438 | 4,511 |
| コールマネー等の純増減（△） | 96,058 | -34,407 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 21,983 | 207,152 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -68,682 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,423 | -4,363 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3,345 | 81 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -5,256 | -11,878 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 36,074 | -1,036 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 15 | -13 |
| 資金運用による収入 | 140,654 | 141,489 |
| 資金調達による支出 | -26,402 | -29,349 |
| その他 | -30,073 | -2,261 |
| 小計 | 94,996 | 595,162 |
| 法人税等の支払額 | -21,682 | -15,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,314 | 579,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,336,340 | -1,382,860 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,326,596 | 922,345 |
| 有価証券の償還による収入 | 220,243 | 166,176 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -200 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,350 | -2,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,378 | -12,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 438 | 508 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -255 | － |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | － | 1,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,753 | -307,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -53,120 | － |
| 配当金の支払額 | -13,051 | -12,719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,070 | -8,623 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,244 | -21,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,750 | 251,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 908,669 | 1,159,840 |
