有価証券報告書-第116期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月20日 12:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 60,691 | 58,801 |
減価償却費 | 13,411 | 19,460 |
減損損失 | 2,853 | 634 |
持分変動損益(△は益) | - | -549 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,517 | -1,953 |
貸倒引当金の増減(△) | 8,814 | -518 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | -10 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,173 | -1,252 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16,092 | 345 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -43 | 25 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -439 | 59 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -78 | -113 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 39 | -42 |
資金運用収益 | -122,279 | -128,187 |
資金調達費用 | 9,096 | 5,963 |
有価証券関係損益(△) | -13,460 | 581 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -51 | -74 |
固定資産処分損益(△は益) | 453 | 827 |
特定取引資産の純増(△)減 | -4,034 | 3,678 |
特定取引負債の純増減(△) | -1,096 | 314 |
貸出金の純増(△)減 | -351,362 | -139,929 |
預金の純増減(△) | 1,097,526 | 255,196 |
譲渡性預金の純増減(△) | -71,673 | 82,962 |
借用金の純増減(△) | 216,443 | 470,519 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 49,537 | 55,012 |
コールローン等の純増(△)減 | 19,362 | 84,917 |
買入金銭債権の純増(△)減 | 4,296 | -6,827 |
コールマネー等の純増減(△) | -37,280 | 67,228 |
売現先勘定の純増減(△) | 18,356 | -98,604 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 143,311 | -85,729 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -2,534 | 3,387 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -13 | 1,792 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,966 | 449 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -844 | -306 |
信託勘定借の純増減(△) | -15 | -16 |
資金運用による収入 | 123,636 | 127,454 |
資金調達による支出 | -11,753 | -6,013 |
その他 | 2,526 | -13,518 |
小計 | 1,126,645 | 755,963 |
法人税等の支払額 | -16,342 | -24,863 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110,303 | 731,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,269,099 | -2,890,158 |
有価証券の売却による収入 | 879,374 | 2,207,985 |
有価証券の償還による収入 | 163,428 | 194,399 |
金銭の信託の増加による支出 | -100,100 | -700 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,197 | -4,518 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,655 | -9,522 |
有形固定資産の売却による収入 | 850 | 677 |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | -1,200 |
持分法適用関連会社株式の売却による収入 | 2,200 | 8,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,197 | -494,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -12,605 | -15,062 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | | -8,759 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,608 | -23,825 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 757,498 | 212,504 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917,339 | 2,129,843 |