訂正有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年12月28日 15:29
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 73,830 | 76,438 |
減価償却費 | 10,809 | 11,057 |
減損損失 | 324 | 11 |
負ののれん発生益 | - | -2,255 |
持分法による投資損益(△は益) | -52 | -426 |
貸倒引当金の増減(△) | -7,613 | -4,784 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -3 | 17 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -585 | -5,358 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -140 | -753 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -102 | -159 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -129 | -601 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 68 | 17 |
資金運用収益 | -134,575 | -123,698 |
資金調達費用 | 8,104 | 8,807 |
有価証券関係損益(△) | -4,975 | -18,583 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -34 | -35 |
固定資産処分損益(△は益) | 542 | 935 |
特定取引資産の純増(△)減 | 1,513 | -9,738 |
特定取引負債の純増減(△) | 134 | 8,042 |
貸出金の純増(△)減 | -215,068 | -69,592 |
預金の純増減(△) | 284,258 | 372,337 |
譲渡性預金の純増減(△) | -55,228 | 42,950 |
借用金の純増減(△) | 127,546 | -22,745 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -174,164 | 134,742 |
コールローン等の純増(△)減 | -37,375 | -151,389 |
買入金銭債権の純増(△)減 | 792 | -5,265 |
コールマネー等の純増減(△) | 4,194 | -240,475 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -129,690 | 71,698 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,528 | -857 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -144 | 81 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -5,098 | -4,027 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | - | -10,000 |
資金運用による収入 | 138,725 | 136,004 |
資金調達による支出 | -8,302 | -8,297 |
その他 | -210 | -12,410 |
小計 | -124,181 | 171,688 |
法人税等の支払額 | -18,205 | -23,788 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,387 | 147,900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -2,206,122 | -2,138,114 |
有価証券の売却による収入 | 2,234,243 | 1,964,877 |
有価証券の償還による収入 | 186,168 | 166,639 |
金銭の信託の増加による支出 | -500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -14,144 | -17,981 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,277 | -6,302 |
有形固定資産の売却による収入 | 821 | 789 |
資産除去債務の履行による支出 | -26 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -2,415 |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | -25,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,161 | -57,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
新株予約権付社債の発行による収入 | 47,025 | - |
配当金の支払額 | -9,883 | -9,961 |
少数株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
自己株式の取得による支出 | -22,730 | -11,382 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,401 | -21,355 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,221 | 68,955 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,883 | 291,839 |