キャッシュ・フローの状況
2023年6月19日 14:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -895億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -522億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4193億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 158,198 | -150,808 | -23,121 | 7,390 | -28,200 | 115,590 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 25,235 | 6,144 | -9,648 | 31,379 | -14,485 | 137,295 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -339,283 | 354,332 | -8,731 | 15,049 | -7,372 | 143,596 | 通期 | -116,603 | 121,687 | -10,445 | 5,084 | -9,476 | 131,917 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -55,720 | 64,584 | -19,548 | 8,864 | -4,477 | 121,193 | 3Q | 160,632 | -116,610 | -23,811 | 44,022 | -6,158 | 152,075 | 通期 | 195,827 | -139,729 | -23,989 | 56,098 | -8,535 | 163,985 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -6,600 | -16,747 | -19,002 | -23,347 | -3,578 | 121,600 | 通期 | 225,397 | -215,788 | -23,277 | 9,609 | -8,635 | 150,309 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -129,316 | 148,088 | -12,859 | 18,772 | - | 156,201 | 通期 | 163,028 | -137,317 | -17,410 | 25,711 | -8,167 | 158,662 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 68,915 | 401,467 | 19,142 | 470,382 | - | 648,208 | 通期 | -142,387 | 192,161 | 14,401 | 49,774 | -22,421 | 222,883 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -81,264 | 44,943 | -16,373 | -36,321 | -11,378 | 170,213 | 通期 | 147,900 | -57,649 | -21,355 | 90,251 | -24,283 | 291,839 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -332,756 | 595,963 | -12,003 | 263,207 | -6,905 | 543,042 | 通期 | -308,727 | 307,248 | -18,155 | -1,479 | -15,034 | 272,172 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 222,714 | -73,945 | -6,138 | 148,769 | -11,247 | 414,759 | 通期 | -290,878 | 773,271 | -20,783 | 482,393 | -22,874 | 733,777 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 209,304 | -118,797 | -14,267 | 90,507 | -6,349 | 810,023 | 通期 | 135,934 | -170,100 | 12,233 | -34,166 | -14,553 | 711,919 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 192,788 | -116,875 | -59,644 | 75,913 | -6,105 | 728,207 | 通期 | 73,314 | 199,753 | -76,244 | 273,067 | -10,729 | 908,669 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 127,516 | -146,250 | -15,036 | -18,734 | -5,647 | 874,973 | 通期 | 579,922 | -307,397 | -21,345 | 272,525 | -14,742 | 1,159,840 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 515,245 | -52,094 | -6,303 | 463,151 | -9,669 | 1,616,687 | 通期 | 1,110,303 | -340,197 | -12,608 | 770,106 | -16,852 | 1,917,339 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 346,860 | -107,653 | -16,779 | 239,207 | -7,163 | 2,139,766 | 通期 | 731,100 | -494,773 | -23,825 | 236,327 | -14,041 | 2,129,843 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,093,190 | -72,832 | -7,600 | -1,166,022 | -4,697 | 956,224 | 通期 | -52,240 | -419,374 | -89,542 | -471,614 | -12,161 | 1,568,687 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1581億9800万
- 2009年3月（連） -84.05%
- 252億3500万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1166億300万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1958億2700万
- 2012年3月（連） +15.1%
- 2253億9700万
- 2013年3月（連） -27.67%
- 1630億2800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1423億8700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1479億
- 2016年3月（連） マイ転
- -3087億2700万
- 2017年3月（連）
- -2908億7800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1359億3400万
- 2019年3月（連） -46.07%
- 733億1400万
- 2020年3月（連） +691.01%
- 5799億2200万
- 2021年3月（連） +91.46%
- 1兆1103億
- 2022年3月（連） -34.15%
- 7311億
- 2023年3月（連） マイ転
- -522億4000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1508億800万
- 2009年3月（連）資金回収
- 61億4400万
- 2010年3月（連）回収+999.99%
- 1216億8700万
- 2011年3月（連）資金投入
- -1397億2900万
- 2012年3月（連）投入+54.43%
- -2157億8800万
- 2013年3月（連）投入-36.36%
- -1373億1700万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1921億6100万
- 2015年3月（連）資金投入
- -576億4900万
- 2016年3月（連）資金回収
- 3072億4800万
- 2017年3月（連）回収+151.68%
- 7732億7100万
- 2018年3月（連）資金投入
- -1701億
- 2019年3月（連）資金回収
- 1997億5300万
- 2020年3月（連）資金投入
- -3073億9700万
- 2021年3月（連）投入+10.67%
- -3401億9700万
- 2022年3月（連）投入+45.44%
- -4947億7300万
- 2023年3月（連）投入-15.24%
- -4193億7400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -231億2100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -96億4800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -104億4500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -239億8900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -232億7700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -174億1000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 144億100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -213億5500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -181億5500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -207億8300万
- 2018年3月（連）資金調達
- 122億3300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -762億4400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -213億4500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -126億800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -238億2500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -895億4200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 73億9000万
- 2009年3月（連） +324.61%
- 313億7900万
- 2010年3月（連） -83.8%
- 50億8400万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 560億9800万
- 2012年3月（連） -82.87%
- 96億900万
- 2013年3月（連） +167.57%
- 257億1100万
- 2014年3月（連） +93.59%
- 497億7400万
- 2015年3月（連） +81.32%
- 902億5100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -14億7900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4823億9300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -341億6600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2730億6700万
- 2020年3月（連） -0.2%
- 2725億2500万
- 2021年3月（連） +182.58%
- 7701億600万
- 2022年3月（連） -69.31%
- 2363億2700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4716億1400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -282億
- 2009年3月（連）減少-48.63%
- -144億8500万
- 2010年3月（連）減少-34.58%
- -94億7600万
- 2011年3月（連）減少-9.93%
- -85億3500万
- 2012年3月（連）増加+1.17%
- -86億3500万
- 2013年3月（連）減少-5.42%
- -81億6700万
- 2014年3月（連）増加+174.53%
- -224億2100万
- 2015年3月（連）増加+8.3%
- -242億8300万
- 2016年3月（連）減少-38.09%
- -150億3400万
- 2017年3月（連）増加+52.15%
- -228億7400万
- 2018年3月（連）減少-36.38%
- -145億5300万
- 2019年3月（連）減少-26.28%
- -107億2900万
- 2020年3月（連）増加+37.4%
- -147億4200万
- 2021年3月（連）増加+14.31%
- -168億5200万
- 2022年3月（連）減少-16.68%
- -140億4100万
- 2023年3月（連）減少-13.39%
- -121億6100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 1155億9000万
- 2009年3月（連） +18.78%
- 1372億9500万
- 2010年3月（連） -3.92%
- 1319億1700万
- 2011年3月（連） +24.31%
- 1639億8500万
- 2012年3月（連） -8.34%
- 1503億900万
- 2013年3月（連） +5.56%
- 1586億6200万
- 2014年3月（連） +40.48%
- 2228億8300万
- 2015年3月（連） +30.94%
- 2918億3900万
- 2016年3月（連） -6.74%
- 2721億7200万
- 2017年3月（連） +169.6%
- 7337億7700万
- 2018年3月（連） -2.98%
- 7119億1900万
- 2019年3月（連） +27.64%
- 9086億6900万
- 2020年3月（連） +27.64%
- 1兆1598億
- 2021年3月（連） +65.31%
- 1兆9173億
- 2022年3月（連） +11.08%
- 2兆1298億
- 2023年3月（連） -26.35%
- 1兆5686億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 64.54%
- 2009年3月（連）
- 10.87%
- 2010年3月（連）
- -54.37%
- 2011年3月（連）
- 93.69%
- 2012年3月（連）
- 109.9%
- 2013年3月（連）
- 80.26%
- 2014年3月（連）
- -64.47%
- 2015年3月（連）
- 69.9%
- 2016年3月（連）
- -138.06%
- 2017年3月（連）
- -116.44%
- 2018年3月（連）
- 60.66%
- 2019年3月（連）
- 31.1%
- 2020年3月（連）
- 252.92%
- 2021年3月（連）
- 481.09%
- 2022年3月（連）
- 302.61%
- 2023年3月（連）
- -19.7%