四半期報告書-第116期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月17日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,400 | 38,809 |
| 減価償却費 | 5,612 | 9,606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -817 | -2,396 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,029 | -1,003 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,592 | -992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | -136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -112 | -33 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -145 | 226 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -233 | -50 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 186 | 88 |
| 資金運用収益 | -61,561 | -62,915 |
| 資金調達費用 | 5,420 | 3,036 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,391 | -8,934 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -28 | -33 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 119 | 66 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -486 | -124 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -165 | -200 |
| 貸出金の純増（△）減 | -265,404 | 7,894 |
| 預金の純増減（△） | 609,839 | 173,324 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -29,377 | 51,856 |
| 借用金の純増減（△） | 14,635 | 125,402 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 75,075 | 999 |
| コールローン等の純増（△）減 | 30,970 | -15,138 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 7,345 | -3,581 |
| コールマネー等の純増減（△） | -9,674 | 65,541 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -79,322 | -127,675 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 146,930 | 40,509 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 383 | 4,992 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -78 | -212 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -745 | 1,527 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -592 | -186 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -21 | -11 |
| 資金運用による収入 | 64,052 | 62,335 |
| 資金調達による支出 | -7,702 | -3,258 |
| その他 | -10,148 | 1,088 |
| 小計 | 523,259 | 360,417 |
| 法人税等の支払額 | -8,013 | -13,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,245 | 346,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -530,345 | -960,744 |
| 有価証券の売却による収入 | 407,302 | 768,522 |
| 有価証券の償還による収入 | 80,202 | 83,925 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,866 | -2,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,803 | -5,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 242 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | － | 8,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,094 | -107,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -6,300 | -8,018 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | -8,759 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,303 | -16,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,847 | 222,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917,339 | 2,139,766 |
