財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却などにより1,921億円のプラス(前年度は1,373億円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権付社債の発行などにより144億円のプラス(前年度は174億円のマイナス)となりました。
この結果、当年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前年度末に比べ642億円増加し、2,228億円となりました。

2015/12/28 15:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却などにより1,921億円のプラスとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権付社債の発行などにより144億円のプラスとなりました。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比642億円増加し、2,228億円となりました。

2015/12/28 15:21