財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却および償還などにより1,997億円のプラス(前年度は1,701億円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権付社債の償還などにより762億円のマイナス(前年度は122億円のプラス)となりました。
この結果、当年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前年度末に比べ1,967億円増加し、9,086億円となりました。

2019/06/17 9:14