清水銀行（8364）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月7日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,627 | 3,645 |
| 減価償却費 | 1,101 | 1,068 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,647 | -656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -548 | -556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 156 | 113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -19 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -22 | -19 |
| 資金運用収益 | -15,369 | -15,014 |
| 資金調達費用 | 2,140 | 1,413 |
| 有価証券関係損益（△） | -500 | -1,438 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 8 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 102 | 21 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,769 | 2,883 |
| 預金の純増減（△） | 16,560 | 1,140 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -24,800 | 16,400 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -779 | -541 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -190 | 242 |
| コールローン等の純増（△）減 | 24,467 | 56,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,545 | 13,262 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 34 | 46 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 606 | 113 |
| 資金運用による収入 | 14,862 | 14,422 |
| 資金調達による支出 | -2,292 | -1,696 |
| その他 | 1,255 | 1,457 |
| 小計 | 19,561 | 92,299 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,504 | 92,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -103,419 | -234,388 |
| 有価証券の売却による収入 | 57,130 | 140,880 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,002 | 6,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -744 | -702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 362 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,212 | -88,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -521 | -568 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599 | -697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,304 | 3,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,771 | 23,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,466 | 21,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
