8364 清水銀行

8364
2023/03/27
時価
166億円
PER 予
7.5倍
2010年以降
赤字-21.56倍
(2010-2022年)
PBR
0.23倍
2010年以降
0.19-0.63倍
(2010-2022年)
配当 予
4.19%
ROE 予
3.03%
ROA 予
0.12%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月18日 9:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -225億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -74億300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q9,508-32,4639,623-22,955-72,984
通期43,803-11,6013,24932,202-485121,765
2015年
3月期
連結
2Q29,282-64,659-366-35,377-66286,014
通期83,960-4,490-8,72479,470-1,151192,500
2016年
3月期
連結
2Q-78,89145,430-328-33,461-832158,708
通期-124,39562,340-647-62,055-1,792129,797
2017年
3月期
連結
2Q54,620-28,731-29325,889-482155,391
通期87,442-1,690-58685,752-1,019214,968
2018年
3月期
連結
2Q-91,272-39,794-304-131,066-15683,599
通期-98,863-56,773-605-155,636-57558,725
2019年
3月期
連結
2Q71,495-42,280-6,00929,215-32281,935
通期117,6158,840-6,426126,455-455178,756
2020年
3月期
連結
2Q-49,524-13,152-359-62,676-431115,720
通期-86,2343,076-721-83,158-55694,878
2021年
3月期
連結
2Q103,708-26,747-30276,961-271171,535
通期141,149-20,733-661120,416-547214,634
2022年
3月期
連結
2Q-17,7318,252-362-9,479-524204,794
通期77-28,354-719-28,277-1,056185,640
2023年
3月期
連結
2Q-22,571-7,403-350-29,974-308155,317
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
438億300万
2015年3月(連) +91.68%
839億6000万
2016年3月(連) マイ転
-1243億9500万
2017年3月(連) プラ転
874億4200万
2018年3月(連) マイ転
-988億6300万
2019年3月(連) プラ転
1176億1500万
2020年3月(連) マイ転
-862億3400万
2021年3月(連) プラ転
1411億4900万
2022年3月(連) -99.95%
7700万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-116億100万
2015年3月(連)投入-61.3%
-44億9000万
2016年3月(連)資金回収
623億4000万
2017年3月(連)資金投入
-16億9000万
2018年3月(連)投入+999.99%
-567億7300万
2019年3月(連)資金回収
88億4000万
2020年3月(連)回収-65.2%
30億7600万
2021年3月(連)資金投入
-207億3300万
2022年3月(連)投入+36.76%
-283億5400万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)資金調達
32億4900万
2015年3月(連)返済還元
-87億2400万
2016年3月(連)返済還元
-6億4700万
2017年3月(連)返済還元
-5億8600万
2018年3月(連)返済還元
-6億500万
2019年3月(連)返済還元
-64億2600万
2020年3月(連)返済還元
-7億2100万
2021年3月(連)返済還元
-6億6100万
2022年3月(連)返済還元
-7億1900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
322億200万
2015年3月(連) +146.79%
794億7000万
2016年3月(連) マイ転
-620億5500万
2017年3月(連) プラ転
857億5200万
2018年3月(連) マイ転
-1556億3600万
2019年3月(連) プラ転
1264億5500万
2020年3月(連) マイ転
-831億5800万
2021年3月(連) プラ転
1204億1600万
2022年3月(連) マイ転
-282億7700万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-4億8500万
2015年3月(連)増加+137.32%
-11億5100万
2016年3月(連)増加+55.69%
-17億9200万
2017年3月(連)減少-43.14%
-10億1900万
2018年3月(連)減少-43.57%
-5億7500万
2019年3月(連)減少-20.87%
-4億5500万
2020年3月(連)増加+22.2%
-5億5600万
2021年3月(連)減少-1.62%
-5億4700万
2022年3月(連)増加+93.05%
-10億5600万

現金等#8

2014年3月(連)
1217億6500万
2015年3月(連) +58.09%
1925億
2016年3月(連) -32.57%
1297億9700万
2017年3月(連) +65.62%
2149億6800万
2018年3月(連) -72.68%
587億2500万
2019年3月(連) +204.4%
1787億5600万
2020年3月(連) -46.92%
948億7800万
2021年3月(連) +126.22%
2146億3400万
2022年3月(連) -13.51%
1856億4000万

営業CFマージン

2014年3月(連)
144.73%
2015年3月(連)
288.82%
2016年3月(連)
-421.12%
2017年3月(連)
304.04%
2018年3月(連)
-357.72%
2019年3月(連)
410.17%
2020年3月(連)
-297.63%
2021年3月(連)
508.06%
2022年3月(連)
0.28%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高