キャッシュ・フローの状況
2025年11月17日 10:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -199億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -286億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 54,620 | -28,731 | -293 | 25,889 | -482 | 155,391 | 通期 | 87,442 | -1,690 | -586 | 85,752 | -1,019 | 214,968 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -91,272 | -39,794 | -304 | -131,066 | -156 | 83,599 | 通期 | -98,863 | -56,773 | -605 | -155,636 | -575 | 58,725 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 71,495 | -42,280 | -6,009 | 29,215 | -322 | 81,935 | 通期 | 117,615 | 8,840 | -6,426 | 126,455 | -455 | 178,756 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -49,524 | -13,152 | -359 | -62,676 | -431 | 115,720 | 通期 | -86,234 | 3,076 | -721 | -83,158 | -556 | 94,878 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 103,708 | -26,747 | -302 | 76,961 | -271 | 171,535 | 通期 | 141,149 | -20,733 | -661 | 120,416 | -547 | 214,634 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -17,731 | 8,252 | -362 | -9,479 | -524 | 204,794 | 通期 | 77 | -28,354 | -719 | -28,277 | -1,056 | 185,640 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -22,571 | -7,403 | -350 | -29,974 | -308 | 155,317 | 通期 | 58,323 | 4,826 | -797 | 63,149 | -885 | 247,993 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -104,800 | 6,227 | -348 | -98,573 | -675 | 149,073 | 通期 | -143,296 | 61,004 | -695 | -82,292 | -1,173 | 165,007 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 25,993 | 20,593 | -682 | 46,586 | -1,956 | 210,910 | 通期 | 73,852 | 4,742 | -1,118 | 78,594 | -2,218 | 242,482 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -28,649 | -19,941 | -295 | -48,590 | -519 | 193,594 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 857億5200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1556億3600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1264億5500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -831億5800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1204億1600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -282億7700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 631億4900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -822億9200万
- 2025年3月（連） プラ転
- 785億9400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 304.04%
- 2018年3月（連）
- -357.72%
- 2019年3月（連）
- 410.17%
- 2020年3月（連）
- -297.63%
- 2021年3月（連）
- 508.06%
- 2022年3月（連）
- 0.28%
- 2023年3月（連）
- 205.34%
- 2024年3月（連）
- -479.19%
- 2025年3月（連）
- 253.41%
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